Long Call Rechner

Verwendete Formel

Was ist der Long Call Rechner?

Der Long Call Rechner ist ein praktisches Werkzeug, das Ihnen hilft, den potenziellen Gewinn oder Verlust aus dem Kauf von Call-Optionen zu schätzen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der Optionen erkundet, oder ein erfahrener Händler, der seinen nächsten Schritt plant, dieses Tool gibt Ihnen Einblicke in Ihre potenziellen Gewinne, Verluste, den Break-even-Preis und den Positionswert basierend auf Marktveränderungen.

Es enthält auch eine Analyse der "Greeks" der Option, einer Reihe von Kennzahlen, die beschreiben, wie der Wert Ihrer Option auf Faktoren wie Zeitverfall, Volatilität und Preisbewegungen reagiert.

Wie dieser Rechner Ihnen helfen kann

Ihr Risiko und potenziellen Gewinn zu verstehen, ist der Schlüssel im Optionshandel. Dieser Rechner ermöglicht es Ihnen, dieses Gleichgewicht zu visualisieren und zu messen. Er ist besonders nützlich, wenn Sie:

• Eine bullische Handelsstrategie mit Long Call-Optionen planen
• Verschiedene Ausübungspreise und Zeitrahmen testen
• Überprüfen, wie sich Änderungen des Aktienkurses auf Ihre Position auswirken
• Ihren Break-even-Punkt und maximalen Verlust vor dem Handel schätzen

Im Vergleich zu Werkzeugen wie einem Darlehenskostenrechner oder monatlichen Darlehensrechner, die helfen, vorhersehbare Darlehenszahlungen aufzuschlüsseln, hilft Ihnen dieser Rechner, die weniger vorhersehbaren Ergebnisse des Handels mit Call-Optionen zu verstehen.

Wie man den Rechner benutzt

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um ein klares Bild Ihrer Long Call-Position zu erhalten:

• Geben Sie den Ausübungspreis der Option und die Prämie ein, die Sie pro Aktie bezahlt haben.
• Wählen Sie die Anzahl der Verträge, die Sie kaufen (jeder Vertrag kontrolliert 100 Aktien).
• Geben Sie den aktuellen Aktienkurs und die Tage bis zum Ablauf ein.
• Fügen Sie alle Provisionen pro Vertrag hinzu, die von Ihrem Broker erhoben werden.
• Setzen Sie die implizite Volatilität und den risikofreien Zinssatz, wenn Sie die Berechnungen verfeinern möchten.
• Klicken Sie auf „Long Call berechnen“, um Ihre potenziellen Ergebnisse zu sehen.

Wichtige Ergebnisse, die Sie sehen werden

Nach der Berechnung präsentiert das Tool eine Aufschlüsselung Ihrer Option:

• Break-even-Preis – Der Aktienkurs, bei dem Sie Ihre Investition zurückerhalten
• Maximaler Verlust – Was Sie riskieren zu verlieren (Ihre Gesamtkosten)
• Positionswert – Ihr aktueller Gewinn oder Verlust basierend auf dem Marktpreis
• Wahrscheinlichkeit des Gewinns – Eine Schätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie im Plus abschließen

Sie erhalten auch ein Auszahlungsdiagramm, das Gewinn oder Verlust über eine Reihe von Aktienkursen zum Ablauf zeigt. Es ist in seiner Nützlichkeit ähnlich einem Darlehensauszahlungsdetails-Tool oder einer Rückzahlungsaufstellung für Darlehen, jedoch auf den Optionshandel angewendet.

Greeks-Analyse

Der Rechner enthält optional eine Aufschlüsselung der "Greeks":

• Delta – Wie stark sich der Optionswert mit einer $1-Änderung des Aktienkurses verändert
• Gamma – Wie stark sich Delta selbst mit dem Preis verändert
• Theta – Der tägliche Zeitverfall (Wertverlust über die Zeit)
• Vega – Sensitivität gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität

Dies hilft Ihnen, nicht nur das Ergebnis zu verstehen, sondern auch, was dieses Ergebnis beeinflusst – genau wie ein Darlehensamortisationstool sowohl Zins- als auch Kapitaländerungen im Laufe der Zeit zeigt.

FAQ

• Was ist ein Long Call?
  Ein Long Call ist, wenn Sie eine Call-Option kaufen, in der Erwartung, dass der Aktienkurs steigt. Sie profitieren, wenn die Aktie über den Ausübungspreis plus die Prämie und Kosten steigt.
• Kann ich mehr verlieren als ich investiere?
  Nein. Ihr maximaler Verlust ist die gezahlte Prämie und alle Provisionen. Dies macht es zu einer Strategie mit definiertem Risiko.
• Warum ist der Break-even-Preis höher als der Ausübungspreis?
  Weil Sie auch die Prämie und Gebühren, die Sie bezahlt haben, zurückerhalten müssen.
• Wie beeinflusst die Zeit meinen Call?
  Je näher das Ablaufdatum rückt, desto mehr verringert der Zeitverfall (Theta) den Wert der Option – insbesondere wenn sie im Geld ist.
• Welche Rolle spielt die Volatilität?
  Höhere implizite Volatilität erhöht den Wert der Call-Option, was Long Calls zugutekommt.

Fazit

Der Long Call Rechner bietet Ihnen eine schnelle und klare Möglichkeit, eine bullische Optionsstrategie zu bewerten. Es ist nicht unähnlich der Verwendung eines Darlehenszahlungswerkzeugs, um monatliche Darlehenskosten zu überprüfen – nur dass Sie hier potenzielle Handelsergebnisse messen. Egal, ob Sie Ihren nächsten Handel planen oder vergangene Entscheidungen überprüfen, dieses Tool bringt Klarheit in Ihre Optionsstrategie.